E-Mail – Überweisungshinweis

Überblick

Wenn Sie die Überweisungsvorlage ausfüllen und das aktualisierte Dokument per E-Mail an TI senden, wird der Überweisungshinweis im Unternehmenssystem von TI erstellt. Für jeden Überweisungshinweis, der bei TI eingeht, erhält der Absender eine E-Mail-Antwort, welche den aktualisierten Status der Überweisungsantwort als Excel-Anhang enthält. Das Antwortdokument enthält die Identifikatoren der TI-Überweisungshinweise oder Fehlermeldungen für alle fehlgeschlagenen Bestellpositionen. 

Einreichen der Überweisung

 Es gibt zwei Voraussetzungen für die Bearbeitung der Einreichung Ihres Überweisungshinweises:

  • Die E-Mail muss von einer gültigen Unternehmens-E-Mail-Adresse gesendet werden, die Sie beim Ausfüllen des Kunden-Onboarding-Formulars auf ti.com angegeben haben.
  • Das an die E-Mail angehängte Dokument muss dem unten gezeigten Standardformat für Überweisungshinweise entsprechen und an eine der folgenden Adressen gesendet werden:

    Benutzerakzeptanztests (User acceptance testing, UAT) – cust_documents_test@ti.com oder
    Produktion –  cust_documents@ti.com

Unterstützte Dokumentformate

Format

Vorlage

Muster eines ausgefüllten Dokuments

Excel (xlsx)

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Excel (xls)

Herunterladen  

Kommagetrennte Werte (Comma Separated Values, csv)

Herunterladen  

 

Dokumentfelder

Feld

Typ

Grenzwert

Erforderlich

Beispiel

Beschreibung

Finanzdokumentkennung des Lieferanten

Alphanumerisch

 

5438242891

Die Finanzrechnungsnummer (F2) von TI (bevorzugt*), die Nummer des Lieferscheins oder der Handelsrechnung (F8), die zur eindeutigen Identifizierung der TI-Finanzrechnungsnummer verwendet wird.

Nettozahlungsbetrag des Kunden

Dezimal

15

10000,00

Der für jede Rechnung bezahlte Betrag

Zahlerkennung des Kunden

Alphanumerisch

35

345678

Die interne Zahler-Kontonummer von TI, die während des Kunden-Onboarding-Prozesses angegeben wird

Kennung des Kundenüberweisungshinweises

Alphanumerisch

35  

1234

Die eindeutige Überweisungsnummer des Kunden.  Die Buchstaben müssen groß geschrieben werden

Kommentare

Alphanumerisch

     

Zusätzliche Informationen, die TI dabei helfen, die Zahlung zu identifizieren

 

Antwort auf die Überweisung

Für jeden eingereichten Überweisungshinweis schickt TI eine Antwort-E-Mail mit einem Excel-Anhang an den Absender.

Anhang zur Antwort

Dieser Anhang enthält alle Eingabefelder als Referenz, zusätzlich zu den folgenden Antwortfeldern in der Tabelle unten:

Laden Sie hier einen Anhang zur Bestätigungsantwort herunter

Feld

Typ

Beispiel

Beschreibung

Status der Überweisung

Alphanumerisch

 

ERFOLGREICH, ABGELEHNT

Antwortnachricht

Alphanumerisch  

Eine Überweisungsantwort wie z. B. „Überweisung gebucht am 12.01“ zeigt eine erfolgreiche Bestellposition an. Andernfalls enthält dieses Feld eine oder mehrere Fehlermeldungen

 

Fehler

Wenn in einer beliebigen Zeile der Datei Pflichtfelder nicht ausgefüllt sind, wird die gesamte Datei abgelehnt und muss erneut vollständig eingereicht werden. 

TI sendet die ursprüngliche Überweisungsdatei mit einer zusätzlichen Spalte für Antwort-/Feedback-Nachrichten an den Absender. Beheben Sie den/die Fehler und reichen Sie die gesamte Datei erneut zur Bearbeitung der Überweisung ein.